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6月26日，南方宁悦一年持有期混合A最新单位净值为1.067元，累计净值为1.067元，较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨4.06%，近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
南方宁悦一年持有期混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比28.18%，债券占净值比89.83%，现金占净值比1.75%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为孙鲁闽，孙鲁闽于2021年1月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.0%。期间重仓股调仓次数共有28次，其中盈利次数为11次，胜率为39.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）